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华安黄金易(ETF联接)A(000216)

2019-12-10     1.21910.3044%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14,164.238,316.922,941.487,277.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计43.37149.1992.952.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金988.50874.65935.881,113.10
  清算备付金1,754.431,310.863,896.579,760.70
  应收股票清算款0.0010.120.000.00
  新股申购款1,654.711,678.17247.26458.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值258,849.54201,701.82335,362.04307,180.57
负债
  应付基金管理费5.644.798.269.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.130.961.651.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.009.881,838.86
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项11.6131.1718.0330.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6,329.923,559.741,312.98951.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.770.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,403.403,630.371,373.512,843.09
  基金单位总额219,486.63189,940.49339,073.49301,219.75
  未分配净收益32,959.518,130.96-5,084.963,117.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值252,446.14198,071.45333,988.53304,337.49
  负债及持有人权益合计258,849.54201,701.82335,362.04307,180.57