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工银金融地产混合(000251)

2019-12-13     2.25302.4557%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本18,140.0021,000.0010,000.001,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款21,551.7626,420.7724,963.155,616.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计359.30326.78246.88282.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金126.2576.3174.6659.66
  清算备付金1,427.912,164.061,070.84235.55
  应收股票清算款12,415.23487.200.001,065.21
  新股申购款254.9493.65203.05517.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值373,554.08300,727.95208,162.65207,039.09
负债
  应付基金管理费438.03417.46255.71275.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费73.0169.5842.6245.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.004,440.453,827.431,370.28
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金86.91132.8498.6578.18
  其他应付款项13.3040.2721.2640.70
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款705.92127.78352.07317.55
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,317.165,228.374,597.742,127.98
  基金单位总额150,944.25157,916.5595,806.4283,939.55
  未分配净收益221,292.67137,583.03107,758.50120,971.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值372,236.92295,499.58203,564.91204,911.12
  负债及持有人权益合计373,554.08300,727.95208,162.65207,039.09