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南方中小盘成长股票(000326)

2019-12-05     1.18510.9283%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-11-022018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.004,000.000.002,400.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,631.17290.4848,370.34272.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计33.5576.0216.582,727.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.207.216.1110.28
  清算备付金73.47397.011,435.0068.57
  应收股票清算款0.00570.220.00422.11
  新股申购款3.627.160.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,729.8920,456.5250,540.56151,384.49
负债
  应付基金管理费22.5727.01156.23162.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.764.5024.0425.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2.270.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金37.9820.0716.6611.74
  其他应付款项8.9742.1032.7819.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款32.7628.6816,848.030.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.416.664.31
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额108.31122.7817,084.41223.23
  基金单位总额16,819.2319,860.8332,458.42146,677.57
  未分配净收益1,802.34472.92997.734,483.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,621.5820,333.7533,456.15151,161.26
  负债及持有人权益合计18,729.8920,456.5250,540.56151,384.49