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安信永利信用债券C(000335)

2019-11-08     1.11500.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.002,347.42
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款50.8050.1150.6350.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计156.41103.20211.12141.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.041.131.521.00
  清算备付金420.62298.69566.6061.74
  应收股票清算款98.63472.350.001.60
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,388.987,752.7611,846.376,731.55
负债
  应付基金管理费3.023.683.4910.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.861.051.002.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,000.001,980.005,760.00760.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款98.750.003.111.57
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.020.000.000.59
  其他应付款项6.0912.007.6026.00
  应付利息0.001.76-1.040.79
  应付赎回款0.00294.840.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.960.700.530.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,109.912,294.325,774.98802.72
  基金单位总额4,833.204,981.465,789.695,789.69
  未分配净收益445.87476.98281.70139.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,279.075,458.446,071.395,928.83
  负债及持有人权益合计10,388.987,752.7611,846.376,731.55