0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 6,392,443.90 | 6,748,715.46 | 6,437,030.50 | 5,978,817.64 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,080,740.24 | 4,637,668.73 | 5,613,336.63 | 3,192,081.88 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 148.77 | 30.25 | 57.75 | 77.69 |
| 清算备付金 | 101,986.91 | 74,593.70 | 186,472.02 | 102,273.97 |
| 应收股票清算款 | 60,836.52 | 69,581.52 | 0.00 | 78,617.82 |
| 新股申购款 | 437.30 | 240.52 | 305.82 | 517.69 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 20,779,984.75 | 18,875,044.93 | 18,869,560.24 | 16,702,613.44 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4,144.56 | 3,813.90 | 3,663.25 | 3,416.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 767.51 | 706.28 | 678.38 | 632.77 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,797,761.06 | 1,652,270.59 | 386,237.68 | 1,059,050.65 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 639,943.99 | 160,000.00 | 2,177,729.04 | 550,155.78 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 102.12 | 132.55 | 111.48 | 121.02 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,446,416.12 | 1,820,352.40 | 2,571,687.66 | 1,616,273.14 |
| 基金单位总额 | 18,333,568.63 | 17,054,692.53 | 16,297,872.57 | 15,086,340.30 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 18,333,568.63 | 17,054,692.53 | 16,297,872.57 | 15,086,340.30 |
| 负债及持有人权益合计 | 20,779,984.75 | 18,875,044.93 | 18,869,560.24 | 16,702,613.44 |