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国富恒丰定期债券C(000352)

2019-11-15     1.01100.0990%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.004,000.005,220.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款88.34624.52581.06106.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计139.74556.76432.50716.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.701.472.530.74
  清算备付金124.71281.41156.19110.98
  应收股票清算款0.000.0050.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,406.1826,157.3726,530.1331,609.70
负债
  应付基金管理费5.2911.8511.0818.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.513.393.175.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,100.006,000.006,500.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00600.450.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.040.020.120.00
  其他应付款项10.0832.5015.6735.60
  应付利息0.893.353.270.29
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金54.4255.6156.7453.96
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,172.696,107.177,190.92114.97
  基金单位总额9,084.0319,247.3919,031.6231,341.03
  未分配净收益149.46802.80307.59153.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,233.4920,050.2019,339.2131,494.73
  负债及持有人权益合计12,406.1826,157.3726,530.1331,609.70