-0.1217% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 26,394.75 | 17,997.33 | 24,996.41 | 67,966.16 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,332.94 | 4,493.57 | 8,374.42 | 18,850.76 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 292.35 | 460.65 | 695.34 | 1,128.97 |
| 清算备付金 | 7,693.62 | 4,543.09 | 3,338.92 | 2,211.69 |
| 应收股票清算款 | 18,621.00 | 14,994.63 | 3,196.43 | 5,080.89 |
| 新股申购款 | 1,868.81 | 241.32 | 2,323.28 | 4,528.69 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,285,951.60 | 2,530,151.89 | 3,526,506.57 | 5,209,944.61 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 610.56 | 774.06 | 1,190.61 | 1,700.03 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 152.64 | 193.52 | 297.65 | 425.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 517,930.23 | 260,899.70 | 297,168.22 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 12,021.02 | 15,268.28 | 0.00 | 2,064.95 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 307.83 | 564.33 | 559.21 | 748.19 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 8,711.18 | 3,792.41 | 28,237.30 | 26,347.16 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 56.44 | 64.46 | 121.03 | 178.42 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 539,820.91 | 281,602.35 | 327,634.11 | 31,550.08 |
| 基金单位总额 | 1,104,217.25 | 1,430,460.58 | 2,065,980.25 | 3,267,300.30 |
| 未分配净收益 | 641,913.45 | 818,088.96 | 1,132,892.22 | 1,911,094.23 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,746,130.70 | 2,248,549.54 | 3,198,872.47 | 5,178,394.53 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,285,951.60 | 2,530,151.89 | 3,526,506.57 | 5,209,944.61 |