资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.01 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 296.43 | 615.12 | 120.82 | 231.00 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,331.82 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 6.37 | 1.11 | 4.90 | 2.62 |
清算备付金 | 5,617.80 | 872.39 | 3,714.22 | 2,731.35 |
应收股票清算款 | 0.00 | 3.91 | 9,945.37 | 10,015.28 |
新股申购款 | 1,472.83 | 10,158.98 | 341.35 | 1,019.47 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,444,274.41 | 1,306,549.55 | 1,528,036.97 | 1,058,196.94 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 301.07 | 268.06 | 311.70 | 174.38 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 100.36 | 89.35 | 103.90 | 58.13 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 244,492.86 | 303,469.13 | 291,482.06 | 202,253.96 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 195.30 | 10.74 | 9,939.18 | 10,013.74 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.52 |
其他应付款项 | 28.54 | 36.53 | 28.38 | 21.17 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.68 |
应付赎回款 | 2,036.40 | 163.69 | 4,630.53 | 206.78 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 46.17 | 51.77 | 52.88 | 38.99 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 247,259.79 | 304,125.19 | 306,608.33 | 212,997.37 |
基金单位总额 | 1,022,910.71 | 864,505.88 | 1,052,399.42 | 712,237.14 |
未分配净收益 | 174,103.90 | 137,918.48 | 169,029.23 | 132,962.43 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,197,014.62 | 1,002,424.36 | 1,221,428.64 | 845,199.57 |
负债及持有人权益合计 | 1,444,274.41 | 1,306,549.55 | 1,528,036.97 | 1,058,196.94 |