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工银纯债债券A(000402)

2024-03-18     1.17870.0509%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.005,800.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款296.43615.12120.82231.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0012,331.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.371.114.902.62
  清算备付金5,617.80872.393,714.222,731.35
  应收股票清算款0.003.919,945.3710,015.28
  新股申购款1,472.8310,158.98341.351,019.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.010.000.00
  基金资产总值1,444,274.411,306,549.551,528,036.971,058,196.94
负债
  应付基金管理费301.07268.06311.70174.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费100.3689.35103.9058.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款244,492.86303,469.13291,482.06202,253.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款195.3010.749,939.1810,013.74
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.007.52
  其他应付款项28.5436.5328.3821.17
  应付利息0.000.000.00186.68
  应付赎回款2,036.40163.694,630.53206.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金46.1751.7752.8838.99
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额247,259.79304,125.19306,608.33212,997.37
  基金单位总额1,022,910.71864,505.881,052,399.42712,237.14
  未分配净收益174,103.90137,918.48169,029.23132,962.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,197,014.621,002,424.361,221,428.64845,199.57
  负债及持有人权益合计1,444,274.411,306,549.551,528,036.971,058,196.94