-0.0421% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 53,505.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,663.05 | 296.43 | 615.12 | 120.82 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.19 | 6.37 | 1.11 | 4.90 |
| 清算备付金 | 3,246.24 | 5,617.80 | 872.39 | 3,714.22 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 3.91 | 9,945.37 |
| 新股申购款 | 4,121.78 | 1,472.83 | 10,158.98 | 341.35 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,493,446.18 | 1,444,274.41 | 1,306,549.55 | 1,528,036.97 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 277.89 | 301.07 | 268.06 | 311.70 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 92.63 | 100.36 | 89.35 | 103.90 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 305,877.71 | 244,492.86 | 303,469.13 | 291,482.06 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,465.37 | 195.30 | 10.74 | 9,939.18 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 34.53 | 28.54 | 36.53 | 28.38 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,742.43 | 2,036.40 | 163.69 | 4,630.53 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 57.56 | 46.17 | 51.77 | 52.88 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 311,574.21 | 247,259.79 | 304,125.19 | 306,608.33 |
| 基金单位总额 | 1,013,046.14 | 1,022,910.71 | 864,505.88 | 1,052,399.42 |
| 未分配净收益 | 168,825.84 | 174,103.90 | 137,918.48 | 169,029.23 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,181,871.97 | 1,197,014.62 | 1,002,424.36 | 1,221,428.64 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,493,446.18 | 1,444,274.41 | 1,306,549.55 | 1,528,036.97 |