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工银纯债债券A(000402)

2019-11-19     1.12840.0798%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0040.0048,499.11
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款449.21564.8217,531.14229.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8,386.919,072.7511,869.6412,004.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.4212.9216.6210.35
  清算备付金3,677.211,473.418,669.5116,983.02
  应收股票清算款0.000.000.006,431.96
  新股申购款79.80691.15128.676.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值514,585.06617,748.82756,399.78981,534.75
负债
  应付基金管理费237.44298.96370.21459.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费67.8485.42105.77131.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款99,440.00149,669.98114,900.00231,940.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款316.29428.0115,372.550.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.612.282.534.61
  其他应付款项10.5638.4320.2840.94
  应付利息31.87207.82-3.73222.00
  应付赎回款319.7328.1333.45127.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金40.3149.2355.940.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额100,469.86150,816.59130,866.46232,969.19
  基金单位总额355,369.31410,694.50556,295.76661,753.46
  未分配净收益58,745.8956,237.7369,237.5686,812.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值414,115.21466,932.22625,533.32748,565.56
  负债及持有人权益合计514,585.06617,748.82756,399.78981,534.75