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嘉实绝对收益策略定期混合A(000414)

2024-03-28     1.39400.2878%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,642.723,089.682,015.021,093.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1,283.481,748.752,276.867,242.83
  清算备付金2,497.244,617.7911,349.989,418.05
  应收股票清算款0.003.427.190.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,048.7725,415.0940,731.6098,792.86
负债
  应付基金管理费16.5121.9739.1196.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.305.499.7824.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0044.800.00442.62
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项36.3225.1752.7279.81
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金18.013.150.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额74.16100.59101.62643.40
  基金单位总额12,351.5018,431.9529,686.0969,536.30
  未分配净收益4,623.126,882.5510,943.8928,613.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,974.6125,314.5040,629.9898,149.46
  负债及持有人权益合计17,048.7725,415.0940,731.6098,792.86