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易方达聚盈分级债券发起式A(000429)

2019-11-11     1.00000.0277%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-11-112019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00520.000.001,599.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18,372.3562.93112.73146.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.971,166.771,137.611,623.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.161.080.190.85
  清算备付金637.11496.530.00125.75
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.030.030.03
  基金资产总值19,014.5958,116.7365,401.8269,915.05
负债
  应付基金管理费3.339.379.8810.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.674.694.945.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00950.006,999.288,694.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.220.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.470.221.861.13
  其他应付款项25.1219.3427.0039.84
  应付利息0.000.005.765.20
  应付赎回款12,754.710.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.017.267.778.47
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,786.88995.867,061.818,770.71
  基金单位总额4,603.1938,977.0640,794.6644,725.32
  未分配净收益1,624.5218,143.8217,545.3516,419.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,227.7157,120.8758,340.0161,144.34
  负债及持有人权益合计19,014.5958,116.7365,401.8269,915.05