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易方达裕惠定开混合发起式(000436)

2020-01-17     1.61900.0618%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.003,492.74
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款163.24283.51182.93135.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计9,176.2610,279.099,437.177,700.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金25.6917.1123.4022.19
  清算备付金11,195.6113,268.1110,234.457,976.31
  应收股票清算款979.9280.53502.323,868.34
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值490,664.07598,653.15522,674.77382,051.55
负债
  应付基金管理费109.34117.05108.73110.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费27.3429.2627.1827.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款155,560.37254,118.15192,629.8251,600.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,003.9462.08186.643,997.35
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金17.3716.3525.7236.53
  其他应付款项21.3231.0040.3341.00
  应付利息45.62242.0232.33-21.99
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金57.7458.3362.270.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额156,843.03254,674.23193,113.0255,790.96
  基金单位总额197,475.64196,964.40197,836.49198,269.78
  未分配净收益136,345.40147,014.51131,725.26127,990.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值333,821.04343,978.91329,561.74326,260.59
  负债及持有人权益合计490,664.07598,653.15522,674.77382,051.55