资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 540.99 | 524.77 | 149.32 | 183.35 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 12.99 | 19.71 | 23.39 | 12.31 |
清算备付金 | 2,055.87 | 4,221.62 | 5,629.08 | 8,098.65 |
应收股票清算款 | 6,585.52 | 331.19 | 0.00 | 36.60 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 601,326.42 | 649,551.91 | 642,377.18 | 568,251.50 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 125.28 | 133.68 | 143.34 | 125.61 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 31.32 | 33.42 | 35.84 | 31.40 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 230,189.03 | 241,800.70 | 221,389.70 | 181,838.56 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 4.17 | 30.30 | 99.52 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 32.06 | 27.64 | 46.49 | 35.88 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 41.58 | 36.37 | 40.24 | 40.38 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 230,421.03 | 242,036.07 | 221,685.94 | 182,171.35 |
基金单位总额 | 225,702.77 | 247,390.72 | 254,333.21 | 230,157.30 |
未分配净收益 | 145,202.62 | 160,125.12 | 166,358.03 | 155,922.85 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 370,905.39 | 407,515.84 | 420,691.24 | 386,080.14 |
负债及持有人权益合计 | 601,326.42 | 649,551.91 | 642,377.18 | 568,251.50 |