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中邮核心竞争灵活配置混合(000545)

2019-12-13     1.15000.8772%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款26,597.8936,267.6637,769.925,848.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计47.00101.2345.1985.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金55.8346.8791.2074.97
  清算备付金2,544.41102.17291.80414.36
  应收股票清算款2.310.00664.655,142.80
  新股申购款2.857.9911.4422.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值55,310.2258,971.4268,767.3376,263.54
负债
  应付基金管理费0.000.000.000.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.9912.7014.1316.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,034.92130.65554.580.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金77.5373.3577.47279.78
  其他应付款项81.8984.5079.8677.64
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款33.486.7947.23129.55
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,238.82307.99773.27503.77
  基金单位总额50,237.6858,314.6760,018.6763,646.40
  未分配净收益3,833.71348.767,975.4012,113.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值54,071.3958,663.4367,994.0775,759.77
  负债及持有人权益合计55,310.2258,971.4268,767.3376,263.54