-1.9582% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 599.88 | 2,000.13 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,038.71 | 937.06 | 3,309.73 | 3,481.18 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 25.38 | 9.99 | 10.94 | 15.35 |
| 清算备付金 | 128.95 | 5.81 | 40.42 | 23.97 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,832.32 | 0.00 | 27.15 |
| 新股申购款 | 1.63 | 1.71 | 12.24 | 4.21 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 32,474.62 | 38,484.48 | 35,862.56 | 35,608.65 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 89.93 | 0.00 | 0.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.27 | 7.49 | 8.52 | 7.09 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 946.41 | 2,435.16 | 0.64 | 215.37 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 124.23 | 117.92 | 72.59 | 71.59 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.59 | 0.66 | 960.24 | 22.12 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,077.54 | 2,651.22 | 1,042.01 | 316.20 |
| 基金单位总额 | 22,189.20 | 22,590.35 | 21,922.74 | 19,766.02 |
| 未分配净收益 | 9,207.88 | 13,242.91 | 12,897.80 | 15,526.44 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 31,397.08 | 35,833.25 | 34,820.54 | 35,292.45 |
| 负债及持有人权益合计 | 32,474.62 | 38,484.48 | 35,862.56 | 35,608.65 |