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中邮核心竞争灵活配置混合(000545)

2020-05-28     1.20800.4992%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,101.9426,597.8936,267.6637,769.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计73.5347.00101.2345.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.4355.8346.8791.20
  清算备付金2,535.132,544.41102.17291.80
  应收股票清算款1,482.252.310.00664.65
  新股申购款7.132.857.9911.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值53,266.6255,310.2258,971.4268,767.33
负债
  应付基金管理费133.600.000.000.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.1310.9912.7014.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款21.231,034.92130.65554.58
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金27.3177.5373.3577.47
  其他应付款项76.5581.8984.5079.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款65.4633.486.7947.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额335.291,238.82307.99773.27
  基金单位总额44,727.7650,237.6858,314.6760,018.67
  未分配净收益8,203.573,833.71348.767,975.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值52,931.3354,071.3958,663.4367,994.07
  负债及持有人权益合计53,266.6255,310.2258,971.4268,767.33