行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

建信健康民生混合(000547)

2019-11-19     2.76301.2459%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.002,450.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,869.171,726.722,781.593,267.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.500.480.600.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.349.608.819.18
  清算备付金17.7927.2121.1149.81
  应收股票清算款0.00682.420.000.00
  新股申购款7.221.548.005.94
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,629.255,930.917,191.3211,378.31
负债
  应付基金管理费8.977.568.7911.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.501.261.461.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00169.322,450.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金57.9862.0376.0553.39
  其他应付款项20.9627.4720.3145.88
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款80.6214.8528.3134.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额170.03113.18304.252,596.75
  基金单位总额3,071.963,338.433,359.333,834.54
  未分配净收益4,387.262,479.303,527.744,947.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,459.225,817.736,887.068,781.56
  负债及持有人权益合计7,629.255,930.917,191.3211,378.31