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中邮双动力混合(000571)

2019-04-22     1.37500.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-112019-04-222018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00300.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款682.75830.4868.15347.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.201.5121.7411.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.050.060.030.56
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.0075.95
  新股申购款0.000.020.150.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值685.99832.071,331.081,492.49
负债
  应付基金管理费0.000.621.391.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.120.270.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.020.00
  其他应付款项0.0059.8175.5075.34
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.006.180.020.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0066.7377.1977.39
  基金单位总额499.33556.75924.771,043.70
  未分配净收益186.66208.59329.11371.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值685.99765.341,253.881,415.10
  负债及持有人权益合计685.99832.071,331.081,492.49