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鑫元恒鑫收益增强债券A(000578)

2019-11-08     0.9153-0.0546%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本60.000.000.00180.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款25.5340.611,081.488.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计13.4131.27133.72197.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.117.578.234.05
  清算备付金21.5474.9077.3779.93
  应收股票清算款408.048.810.000.38
  新股申购款0.000.000.040.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,409.441,519.789,073.649,769.19
负债
  应付基金管理费0.612.665.015.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.170.761.431.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0050.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款338.110.00444.080.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.193.8310.024.79
  其他应付款项2.3929.9015.7830.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.430.250.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额342.6787.80476.8042.55
  基金单位总额1,182.341,694.629,780.4210,552.27
  未分配净收益-115.56-262.64-1,183.57-825.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,066.781,431.988,596.859,726.64
  负债及持有人权益合计1,409.441,519.789,073.649,769.19