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华富恒财定期开放债券C(000623)

2019-11-15     1.00460.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9.475.3753.55976.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计28.3431.98459.97361.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.121.480.240.92
  清算备付金7.036.86218.74256.07
  应收股票清算款3.130.000.001,878.61
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,300.151,505.7620,368.8721,753.71
负债
  应付基金管理费0.260.273.573.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.090.091.191.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款230.00410.006,299.775,026.50
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.180.000.002,841.29
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.450.04
  其他应付款项1.9827.0031.0015.37
  应付利息0.010.474.94-1.40
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.060.070.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额232.58437.916,340.927,886.35
  基金单位总额808.79808.7911,209.5611,288.06
  未分配净收益258.78259.072,818.392,579.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,067.571,067.8614,027.9513,867.37
  负债及持有人权益合计1,300.151,505.7620,368.8721,753.71