0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2017-07-20 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 29,303.26 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 362.65 | 394.41 | 2,223.76 | 86.04 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,519.71 | 3,193.93 | 6,103.89 | 5,201.82 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.18 | 4.11 | 6.74 | 12.59 |
| 清算备付金 | 333.23 | 2,036.32 | 5,351.61 | 4,682.16 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 73,256.42 | 164,933.35 | 322,494.89 | 335,005.04 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 80.82 | 146.04 | 145.12 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 23.09 | 41.72 | 41.46 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 4,503.80 | 370.20 | 110,042.87 | 70,208.75 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.41 | 0.00 | 1,002.67 | 43.34 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.45 | 1.26 | 2.33 | 0.87 |
| 其他应付款项 | 17.82 | 18.34 | 8.90 | 16.81 |
| 应付利息 | 0.05 | 0.10 | 79.56 | 21.88 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 11.46 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,522.52 | 531.12 | 111,373.60 | 70,527.70 |
| 基金单位总额 | 54,104.09 | 133,024.15 | 169,410.36 | 212,675.87 |
| 未分配净收益 | 14,629.81 | 31,378.09 | 41,710.93 | 51,801.48 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 68,733.89 | 164,402.23 | 211,121.29 | 264,477.34 |
| 负债及持有人权益合计 | 73,256.42 | 164,933.35 | 322,494.89 | 335,005.04 |