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华商新锐产业混合(000654)

2019-12-11     1.1800-0.0847%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款33,724.35122,751.37112,471.2343,392.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计9.4927.5523.099.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金104.6063.4346.7718.13
  清算备付金860.22302.05402.7136.92
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2.833.7414.1027,811.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值222,758.44206,548.15221,885.19316,172.23
负债
  应付基金管理费262.84259.55269.15367.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费43.8143.2644.8661.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,747.904,359.394,410.823,798.09
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金561.84196.55296.3640.41
  其他应付款项14.4740.1419.9653.75
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款121.3974.42121.868,969.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,752.244,973.305,163.0113,290.41
  基金单位总额203,316.20221,671.58220,887.03284,642.52
  未分配净收益16,689.99-20,096.72-4,164.8418,239.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值220,006.19201,574.86216,722.18302,881.82
  负债及持有人权益合计222,758.44206,548.15221,885.19316,172.23