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前海开源沪深300指数(000656)

2019-11-08     1.3690-0.3639%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款120.2098.2146.4179.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.410.030.030.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.522.202.700.39
  清算备付金4.6731.1435.1210.06
  应收股票清算款0.000.0012.810.00
  新股申购款19.562.883.561.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,907.831,371.21992.74995.12
负债
  应付基金管理费1.951.130.800.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.390.170.120.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.280.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.985.335.780.10
  其他应付款项15.5519.0513.9623.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款18.7714.930.932.59
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额39.9340.6121.5926.66
  基金单位总额3,741.461,349.64888.13782.10
  未分配净收益1,126.43-19.0483.02186.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,867.901,330.60971.15968.46
  负债及持有人权益合计4,907.831,371.21992.74995.12