资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 10,704.53 | 27,056.83 | 10,516.11 | 2,654.46 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 28.85 | 23.06 | 31.06 | 6.55 |
清算备付金 | 440.30 | 422.63 | 680.50 | 314.60 |
应收股票清算款 | 23.36 | 1,620.41 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 6.34 | 16.15 | 36.07 | 9.71 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 1.83 | 1.61 | 0.39 | 0.70 |
基金资产总值 | 129,512.07 | 137,129.60 | 92,965.11 | 38,291.34 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 132.33 | 166.13 | 114.77 | 46.02 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 22.06 | 27.69 | 19.13 | 7.67 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 3,453.66 | 1,543.53 | 0.22 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 60.29 | 249.52 | 94.94 | 24.63 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 6.11 | 16.77 | 0.78 | 8.86 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 226.40 | 3,913.77 | 1,775.06 | 87.40 |
基金单位总额 | 113,156.72 | 93,432.59 | 64,822.39 | 22,291.18 |
未分配净收益 | 16,128.95 | 39,783.24 | 26,367.66 | 15,912.76 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 129,285.67 | 133,215.83 | 91,190.05 | 38,203.94 |
负债及持有人权益合计 | 129,512.07 | 137,129.60 | 92,965.11 | 38,291.34 |