资产负债表 |
单位:万元 | 2022-09-01 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 500.10 | 0.00 | 4,000.02 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,141.89 | 137.15 | 615.55 | 467.64 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 573.56 | 111.27 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.39 | 1.60 | 5.00 | 14.31 |
清算备付金 | 7.38 | 0.00 | 0.53 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 14.29 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.05 | 1.15 | 2.12 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,150.66 | 4,518.37 | 34,038.06 | 15,215.77 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 0.00 | 2.88 | 20.44 | 30.64 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.00 | 1.03 | 7.30 | 10.94 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 56.04 | 0.00 | 343.59 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 6.30 | 73.02 |
其他应付款项 | 4.08 | 28.80 | 21.00 | 10.91 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 45.38 | 7.81 | 0.80 | 0.17 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.80 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 49.46 | 96.56 | 55.87 | 470.07 |
基金单位总额 | 934.80 | 3,760.95 | 28,536.15 | 10,957.20 |
未分配净收益 | 166.39 | 660.86 | 5,446.04 | 3,788.51 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,101.20 | 4,421.81 | 33,982.19 | 14,745.71 |
负债及持有人权益合计 | 1,150.66 | 4,518.37 | 34,038.06 | 15,215.77 |