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嘉实医疗保健股票(000711)

2020-01-23     1.9150-2.0961%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,256.0510,353.3913,001.837,253.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计261.50133.82190.1159.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.7225.7034.7221.26
  清算备付金10.6324.48198.5669.80
  应收股票清算款0.00731.050.00987.92
  新股申购款95.19158.06491.4290.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值180,994.27148,833.59198,269.85144,101.17
负债
  应付基金管理费210.42199.02244.10177.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费35.0733.1740.6829.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00316.4645.571,682.56
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.6414.7559.0354.85
  其他应付款项13.2640.3426.5039.26
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,104.46209.426,209.25257.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,378.85813.156,625.132,241.74
  基金单位总额111,914.95123,760.74116,555.3495,225.61
  未分配净收益67,700.4724,259.6975,089.3946,633.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值179,615.42148,020.43191,644.73141,859.43
  负债及持有人权益合计180,994.27148,833.59198,269.85144,101.17