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红塔红土盛世普益混合发起式(000743)

2019-11-15     1.0145-0.3732%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,280.02390.0060.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,134.01148.62227.61428.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计14.4811.3958.19201.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.234.351.412.90
  清算备付金60.790.00149.0470.43
  应收股票清算款0.0010.550.050.00
  新股申购款1.070.020.010.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.820.000.000.00
  基金资产总值13,522.451,286.5015,475.7521,920.35
负债
  应付基金管理费6.381.3014.6822.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.280.273.064.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00949.99939.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款937.210.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.0310.3529.0523.78
  其他应付款项5.495.0012.4025.00
  应付利息0.000.001.121.65
  应付赎回款0.241.010.530.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.100.010.290.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额958.7317.941,011.111,017.80
  基金单位总额13,106.781,392.5613,951.8718,316.41
  未分配净收益-543.06-123.99512.782,586.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,563.721,268.5614,464.6520,902.55
  负债及持有人权益合计13,522.451,286.5015,475.7521,920.35