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华宝量化对冲混合C(000754)

2019-11-14     1.1134-0.1614%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本410.004,250.0013,220.004,590.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款148.7225.099,259.2712,182.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计66.1271.69198.2893.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2,985.403,050.613,328.744,741.52
  清算备付金2,127.924,616.074,155.2910,927.75
  应收股票清算款142.79810.910.000.00
  新股申购款38.5910,069.9190.87873.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值38,061.6657,126.9456,664.5669,586.45
负债
  应付基金管理费32.6840.6646.7256.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.548.139.3411.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00819.33178.90290.63
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金121.0850.6666.78102.17
  其他应付款项8.0130.0514.3424.37
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款397.48150.28367.17468.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.0018.9022.740.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额576.451,130.68719.31970.79
  基金单位总额35,645.3253,181.0252,922.4565,604.11
  未分配净收益1,839.902,815.243,022.803,011.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值37,485.2155,996.2655,945.2568,615.66
  负债及持有人权益合计38,061.6657,126.9456,664.5669,586.45