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国新国证现金增利货币C(000787)

2024-03-28     0.88160.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本13,740.8942,898.9324,606.9012,000.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,522.8828.8863.29121.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00290.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.8637.3043.742.27
  清算备付金3,184.813,332.055,295.431,164.62
  应收股票清算款0.006.7310,005.0327.35
  新股申购款2,133.500.000.000.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值191,326.55165,685.77200,789.57178,920.07
负债
  应付基金管理费53.0745.6746.6649.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.6915.2215.5516.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,920.000.0026,102.8026,299.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,116.270.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.006.18
  其他应付款项14.1718.1715.1721.50
  应付利息0.000.000.002.10
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,148.87105.8626,207.3726,428.46
  基金单位总额183,177.67165,579.92174,582.20152,491.62
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值183,177.67165,579.92174,582.20152,491.62
  负债及持有人权益合计191,326.55165,685.77200,789.57178,920.07