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鑫元合享分级债券(000813)

2018-11-12     1.00890.8799%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-11-122018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00850.010.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款36,273.231,560.725.82159.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计13.842,488.641,535.462,345.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.770.961.103.49
  清算备付金80.971,887.31635.481,310.02
  应收股票清算款0.000.0075.870.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值36,370.81103,665.8474,461.1391,846.40
负债
  应付基金管理费4.7323.2423.6023.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.185.815.905.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0031,301.034,819.9520,403.81
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,508.8040.580.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.2112.213.619.17
  其他应付款项13.087.3514.006.94
  应付利息0.0026.84-2.666.54
  应付赎回款35,846.250.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.4212.220.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额35,870.5732,900.884,908.4620,459.09
  基金单位总额454.5768,477.1569,086.0878,830.88
  未分配净收益45.682,287.80466.58-7,443.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值500.2470,764.9669,552.6671,387.31
  负债及持有人权益合计36,370.81103,665.8474,461.1391,846.40