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长城货币E(000861)

2024-03-28     0.52390.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,347,797.961,296,439.671,421,382.971,264,533.72
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,957,512.893,814,649.374,008,934.734,100,061.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0038,132.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.001.180.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,216.36561.53138.26217.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,596,954.277,944,939.957,606,924.057,891,055.73
负债
  应付基金管理费1,935.032,028.631,992.242,088.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费586.37614.74603.71632.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款498,108.98672,253.05335,945.53560,972.20
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0053.18
  其他应付款项82.9378.4276.6024.92
  应付利息0.000.000.0057.77
  应付赎回款13.952.3614.392.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金135.69139.16134.34132.55
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额502,284.67676,606.61340,233.96565,500.90
  基金单位总额7,094,669.607,268,333.347,266,690.097,325,554.83
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,094,669.607,268,333.347,266,690.097,325,554.83
  负债及持有人权益合计7,596,954.277,944,939.957,606,924.057,891,055.73