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富国研究精选灵活配置混合(000880)

2020-01-20     1.57401.2219%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,775.1517,105.2915,575.1312,507.02
  应收股利4.880.000.000.00
  利息合计1.103.442.802.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金28.288.3820.2128.86
  清算备付金130.334.6954.38112.04
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款13.4210.2626.5027.49
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值85,116.4275,203.5892,089.36125,629.49
负债
  应付基金管理费102.1499.04117.46160.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.0216.5119.5826.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金93.172.6629.2249.74
  其他应付款项10.0420.0315.0220.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款57.9912.7045.87380.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额280.37150.94227.14638.05
  基金单位总额60,736.4666,255.1767,206.1779,719.53
  未分配净收益24,099.598,797.4724,656.0445,271.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值84,836.0575,052.6391,862.21124,991.44
  负债及持有人权益合计85,116.4275,203.5892,089.36125,629.49