行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华富恒稳纯债债券C(000899)

2019-11-08     1.19300.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本9,101.160.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款525.938.195.4812.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,105.8817.2122.4425.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.010.040.180.23
  清算备付金3.103.239.5834.08
  应收股票清算款0.000.000.0040.00
  新股申购款3.933.810.020.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值141,049.74887.32966.751,587.56
负债
  应付基金管理费18.590.180.180.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.200.060.060.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00170.00250.00280.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.220.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.900.000.000.05
  其他应付款项2.1412.406.6016.50
  应付利息0.000.19-0.070.37
  应付赎回款0.014.000.0059.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.050.090.070.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额27.93187.00257.13357.78
  基金单位总额116,674.97589.98621.151,100.79
  未分配净收益24,346.84110.3488.47128.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值141,021.82700.32709.621,229.77
  负债及持有人权益合计141,049.74887.32966.751,587.56