-0.0584% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 140.02 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 220.89 | 260.53 | 144.35 | 453.19 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.36 | 2.50 | 2.42 | 2.52 |
| 清算备付金 | 179.22 | 340.51 | 329.37 | 304.58 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 557.56 | 59.09 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.23 | 10.65 | 1.27 | 17.16 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 16,896.26 | 19,416.47 | 13,060.12 | 14,750.81 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 7.53 | 7.75 | 5.49 | 5.28 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.51 | 2.58 | 1.83 | 1.76 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,199.74 | 2,530.30 | 2,599.17 | 3,400.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 14.38 | 291.94 | 0.00 | 202.23 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 30.64 | 22.81 | 20.19 | 32.80 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 9.16 | 2.89 | 1.35 | 58.42 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.31 | 0.26 | 0.20 | 0.16 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,266.13 | 2,860.68 | 2,629.53 | 3,701.91 |
| 基金单位总额 | 10,259.60 | 10,671.25 | 7,185.27 | 7,164.99 |
| 未分配净收益 | 4,370.53 | 5,884.54 | 3,245.33 | 3,883.91 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 14,630.13 | 16,555.79 | 10,430.60 | 11,048.90 |
| 负债及持有人权益合计 | 16,896.26 | 19,416.47 | 13,060.12 | 14,750.81 |