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南方创新经济混合(001053)

2020-05-25     1.81800.6645%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本700.005,000.0024,000.0018,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,779.702,242.942,200.007,028.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计35.11113.6976.11243.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金35.2663.2264.9585.18
  清算备付金386.73689.852,983.683,217.14
  应收股票清算款0.000.0013.60165.31
  新股申购款24.221.579.3730.68
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值61,083.9366,873.88106,796.78130,228.45
负债
  应付基金管理费76.2579.53137.59158.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.7113.2522.9326.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款764.33951.32316.384,907.97
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金87.14168.10217.34318.79
  其他应付款项19.1510.9739.1319.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款372.6052.4071.8278.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.010.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,332.201,275.59805.205,509.64
  基金单位总额39,713.9053,340.81102,207.15102,509.09
  未分配净收益20,037.8412,257.483,784.4322,209.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值59,751.7465,598.29105,991.59124,718.81
  负债及持有人权益合计61,083.9366,873.88106,796.78130,228.45