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南方创新经济混合(001053)

2019-12-06     1.47701.3032%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,000.0024,000.0018,000.0010,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,242.942,200.007,028.7214,758.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计113.6976.11243.53123.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金63.2264.9585.1894.79
  清算备付金689.852,983.683,217.143,119.65
  应收股票清算款0.0013.60165.311,685.25
  新股申购款1.579.3730.6812.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值66,873.88106,796.78130,228.45132,971.78
负债
  应付基金管理费79.53137.59158.67166.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.2522.9326.4427.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款951.32316.384,907.97137.53
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金168.10217.34318.79322.35
  其他应付款项10.9739.1319.4139.13
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款52.4071.8278.36278.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,275.59805.205,509.64972.26
  基金单位总额53,340.81102,207.15102,509.09104,996.69
  未分配净收益12,257.483,784.4322,209.7227,002.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值65,598.29105,991.59124,718.81131,999.53
  负债及持有人权益合计66,873.88106,796.78130,228.45132,971.78