-0.0312% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,480.97 | 6,786.57 | 413.59 | 1,089.19 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.59 | 2.84 | 7.83 | 6.43 |
| 清算备付金 | 137.97 | 432.62 | 517.05 | 380.17 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 9.75 | 61.53 | 649.36 | 165.17 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 97,373.91 | 165,184.12 | 290,200.66 | 430,061.30 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 40.67 | 65.47 | 117.87 | 173.51 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.78 | 10.91 | 19.65 | 28.92 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 19,830.61 | 38,509.35 | 73,550.25 | 83,021.81 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,049.92 | 5,502.27 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 12.54 | 16.69 | 53.70 | 23.56 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 370.89 | 111.63 | 1,795.19 | 670.11 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.46 | 6.45 | 13.51 | 17.88 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 21,328.16 | 44,242.19 | 75,583.32 | 83,995.10 |
| 基金单位总额 | 61,567.13 | 96,286.08 | 173,556.71 | 276,535.22 |
| 未分配净收益 | 14,478.62 | 24,655.85 | 41,060.62 | 69,530.98 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 76,045.75 | 120,941.93 | 214,617.33 | 346,066.20 |
| 负债及持有人权益合计 | 97,373.91 | 165,184.12 | 290,200.66 | 430,061.30 |