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国投瑞银新价值混合(001169)

2018-03-15     0.9870-0.1012%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-03-152017-12-312017-06-302016-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,000.007,270.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款464.03662.622,005.067,820.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.1713.75419.75602.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.4510.81516.0017.91
  清算备付金4.1341.83567.9051,159.94
  应收股票清算款0.000.007.65985.82
  新股申购款1.110.010.000.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值630.181,599.3944,542.28118,321.56
负债
  应付基金管理费0.404.0424.8272.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.060.583.5510.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00978.430.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.1516.9032.8426.53
  其他应付款项36.4535.4229.3429.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款78.510.000.0752,891.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额115.5656.941,069.0453,030.43
  基金单位总额521.451,508.7842,421.9964,580.14
  未分配净收益-6.8333.681,051.25710.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值514.621,542.4643,473.2465,291.12
  负债及持有人权益合计630.181,599.3944,542.28118,321.56