-0.1012% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-03-15 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 7,270.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 464.03 | 662.62 | 2,005.06 | 7,820.13 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3.17 | 13.75 | 419.75 | 602.64 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 18.45 | 10.81 | 516.00 | 17.91 |
| 清算备付金 | 4.13 | 41.83 | 567.90 | 51,159.94 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 7.65 | 985.82 |
| 新股申购款 | 1.11 | 0.01 | 0.00 | 0.31 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 630.18 | 1,599.39 | 44,542.28 | 118,321.56 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.40 | 4.04 | 24.82 | 72.77 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.06 | 0.58 | 3.55 | 10.40 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 978.43 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.15 | 16.90 | 32.84 | 26.53 |
| 其他应付款项 | 36.45 | 35.42 | 29.34 | 29.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 78.51 | 0.00 | 0.07 | 52,891.74 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 115.56 | 56.94 | 1,069.04 | 53,030.43 |
| 基金单位总额 | 521.45 | 1,508.78 | 42,421.99 | 64,580.14 |
| 未分配净收益 | -6.83 | 33.68 | 1,051.25 | 710.98 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 514.62 | 1,542.46 | 43,473.24 | 65,291.12 |
| 负债及持有人权益合计 | 630.18 | 1,599.39 | 44,542.28 | 118,321.56 |