行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

南方改革机遇混合(001181)

2019-12-05     0.99400.7092%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本16,800.0016,000.0017,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,715.65493.471,210.4413,471.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计193.49421.91462.002.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金22.8815.7445.2563.17
  清算备付金1,248.74290.512,438.46230.95
  应收股票清算款1,259.0112.410.001,229.51
  新股申购款2.613.2220.032.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值106,150.0394,773.67111,212.82139,048.69
负债
  应付基金管理费124.52123.81140.44180.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.7520.6423.4130.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,724.970.00885.84642.91
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金53.2610.22100.5697.52
  其他应付款项10.7139.5019.6039.52
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款33.7426.2473.11220.55
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.721.222.040.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,968.67221.631,244.991,210.53
  基金单位总额112,452.85121,597.86127,243.44147,670.63
  未分配净收益-9,271.49-27,045.82-17,275.60-9,832.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值103,181.3694,552.04109,967.84137,838.15
  负债及持有人权益合计106,150.0394,773.67111,212.82139,048.69