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鹏华弘润灵活配置混合A(001190)

2024-03-18     1.65280.3339%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款244.72126.55283.37190.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00452.73
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.533.122.1710.02
  清算备付金100.65785.461,004.25780.30
  应收股票清算款0.000.0082.8037.15
  新股申购款11.174.566.1816.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,686.9112,634.3129,647.2245,701.00
负债
  应付基金管理费5.536.4513.7822.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.312.695.749.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.006,420.002,090.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款22.650.000.0026.58
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.006.55
  其他应付款项11.4019.6417.1320.53
  应付利息0.000.000.00-0.97
  应付赎回款10.303.6323.13210.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.520.521.261.46
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额53.3933.276,481.442,388.88
  基金单位总额7,064.957,980.1814,681.7527,565.15
  未分配净收益4,568.574,620.858,484.0415,746.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,633.5312,601.0423,165.7843,312.12
  负债及持有人权益合计11,686.9112,634.3129,647.2245,701.00