行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长城悦享增利债券A(001296)

2024-03-28     1.07810.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本238,855.9364,961.6085,119.170.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,664.02472.6016.7455.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.009.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.181.250.850.29
  清算备付金20,170.646.790.001.83
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款4.071.540.800.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,482,188.41892,699.62985,506.52823.17
负债
  应付基金管理费353.12231.99232.940.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费117.7177.3377.650.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款99,079.410.004,500.310.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0046.68
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.32
  其他应付款项34.4430.9510.7716.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,079.7431.0011.050.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.420.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额100,664.84371.284,832.7163.87
  基金单位总额1,173,725.16637,349.26551,259.28402.72
  未分配净收益207,798.40254,979.07429,414.52356.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,381,523.57892,328.33980,673.80759.30
  负债及持有人权益合计1,482,188.41892,699.62985,506.52823.17