0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 95.18 | 169.30 | 105.20 | 305.69 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.39 | 7.47 | 6.73 | 13.93 |
| 清算备付金 | 128.66 | 169.29 | 401.10 | 947.61 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1.62 | 1,014.50 | 3,404.72 |
| 新股申购款 | 2.72 | 0.71 | 7.53 | 30.89 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 20,531.95 | 26,047.35 | 60,629.64 | 96,296.21 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 7.91 | 9.67 | 29.20 | 36.95 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.64 | 3.22 | 9.73 | 12.32 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 4,752.77 | 6,400.90 | 15,212.03 | 16,920.31 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.54 | 1.05 | 993.89 | 3,500.85 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 18.85 | 22.59 | 29.05 | 35.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.36 | 7.45 | 0.90 | 33.27 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.65 | 1.14 | 3.23 | 6.42 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,784.10 | 6,446.42 | 16,279.34 | 20,547.51 |
| 基金单位总额 | 7,145.30 | 8,975.91 | 20,109.77 | 33,261.40 |
| 未分配净收益 | 8,602.54 | 10,625.02 | 24,240.54 | 42,487.30 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 15,747.84 | 19,600.93 | 44,350.30 | 75,748.70 |
| 负债及持有人权益合计 | 20,531.95 | 26,047.35 | 60,629.64 | 96,296.21 |