0.2333% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 164.17 | 95.18 | 169.30 | 105.20 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.18 | 1.39 | 7.47 | 6.73 |
| 清算备付金 | 90.99 | 128.66 | 169.29 | 401.10 |
| 应收股票清算款 | 940.14 | 0.00 | 1.62 | 1,014.50 |
| 新股申购款 | 3.51 | 2.72 | 0.71 | 7.53 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 68,958.61 | 20,531.95 | 26,047.35 | 60,629.64 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 25.27 | 7.91 | 9.67 | 29.20 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.42 | 2.64 | 3.22 | 9.73 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,101.76 | 4,752.77 | 6,400.90 | 15,212.03 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.54 | 1.05 | 993.89 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 11.99 | 18.85 | 22.59 | 29.05 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 10.99 | 0.36 | 7.45 | 0.90 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.19 | 0.65 | 1.14 | 3.23 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,159.97 | 4,784.10 | 6,446.42 | 16,279.34 |
| 基金单位总额 | 29,159.84 | 7,145.30 | 8,975.91 | 20,109.77 |
| 未分配净收益 | 36,638.81 | 8,602.54 | 10,625.02 | 24,240.54 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 65,798.65 | 15,747.84 | 19,600.93 | 44,350.30 |
| 负债及持有人权益合计 | 68,958.61 | 20,531.95 | 26,047.35 | 60,629.64 |