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南方利众混合A(001335)

2019-12-09     1.25900.3987%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,000.000.005,100.0020,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款578.78153.022,276.973,436.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计300.4488.54200.52550.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.432.523.73131.24
  清算备付金480.88247.85529.261,043.37
  应收股票清算款0.55399.270.00389.73
  新股申购款568.750.492.942.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值33,154.509,078.7322,211.8049,958.76
负债
  应付基金管理费24.487.7719.6343.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.901.553.938.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.330.001,870.84184.83
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.014.395.0714.33
  其他应付款项8.7728.5017.8639.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款84.922.434.95826.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.080.180.360.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额133.6944.821,922.751,117.80
  基金单位总额27,924.098,355.6218,368.3542,479.00
  未分配净收益5,096.73678.281,920.706,361.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,020.829,033.9120,289.0648,840.96
  负债及持有人权益合计33,154.509,078.7322,211.8049,958.76