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景顺长城领先回报混合A(001362)

2019-11-15     1.2540-0.0797%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,750.010.009,197.870.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款208.42193.72552.16197.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计263.7088.67174.84269.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.503.571.331.92
  清算备付金8.2612.4827.0561.10
  应收股票清算款7.470.000.00300.59
  新股申购款0.290.335.631.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,446.119,232.6429,234.5729,064.25
负债
  应付基金管理费10.905.7519.4919.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.360.722.442.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00806.390.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.733.7919.1115.85
  其他应付款项10.5830.9018.816.90
  应付利息0.000.620.000.00
  应付赎回款5.969.9635.7013.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.340.012.510.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额40.00858.2498.1958.69
  基金单位总额21,445.007,491.7023,652.6023,532.59
  未分配净收益4,961.11882.705,483.795,472.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,406.118,374.4029,136.3829,005.56
  负债及持有人权益合计26,446.119,232.6429,234.5729,064.25