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东方新思路灵活配置混合A(001384)

2019-11-14     0.84350.4047%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,500.005,500.006,000.001,200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款751.17941.86641.381,565.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计69.8348.15122.5956.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金37.3438.0074.2293.68
  清算备付金407.40616.35143.00438.92
  应收股票清算款2.311,014.94137.764.86
  新股申购款0.871.0715.644.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值35,821.1435,675.9842,608.8355,700.71
负债
  应付基金管理费28.5230.0635.8846.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.706.017.189.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,018.110.001,337.16
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金77.1665.13288.58256.79
  其他应付款项25.3452.1032.9551.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款30.779.73245.2069.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.050.080.050.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额172.631,186.55616.041,777.61
  基金单位总额46,089.6851,073.4352,639.7860,996.06
  未分配净收益-10,441.17-16,584.00-10,646.98-7,072.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值35,648.5134,489.4341,992.7953,923.11
  负债及持有人权益合计35,821.1435,675.9842,608.8355,700.71