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景顺长城稳健回报混合C(001407)

2024-03-28     1.30901.4729%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本66.97149.970.003,500.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款21.0770.42446.95994.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,107.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.954.974.216.64
  清算备付金7.564.64252.60250.62
  应收股票清算款5.010.0019.250.00
  新股申购款0.170.6949.9948.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,038.3517,586.3675,012.5286,345.75
负债
  应付基金管理费0.658.5533.0633.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.162.148.278.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00800.8011,029.3810,220.15
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7.7129.94162.1448.83
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.007.01
  其他应付款项13.4627.3715.2419.90
  应付利息0.000.000.004.10
  应付赎回款2.225.6581.2634.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.964.003.80
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额24.32875.9411,338.2810,383.95
  基金单位总额706.0211,848.1344,260.9853,409.75
  未分配净收益308.004,862.2919,413.2522,552.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,014.0216,710.4263,674.2475,961.80
  负债及持有人权益合计1,038.3517,586.3675,012.5286,345.75