资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 66.97 | 149.97 | 0.00 | 3,500.03 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 21.07 | 70.42 | 446.95 | 994.50 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,107.37 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.95 | 4.97 | 4.21 | 6.64 |
清算备付金 | 7.56 | 4.64 | 252.60 | 250.62 |
应收股票清算款 | 5.01 | 0.00 | 19.25 | 0.00 |
新股申购款 | 0.17 | 0.69 | 49.99 | 48.53 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,038.35 | 17,586.36 | 75,012.52 | 86,345.75 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 0.65 | 8.55 | 33.06 | 33.50 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.16 | 2.14 | 8.27 | 8.38 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 800.80 | 11,029.38 | 10,220.15 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 7.71 | 29.94 | 162.14 | 48.83 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.01 |
其他应付款项 | 13.46 | 27.37 | 15.24 | 19.90 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.10 |
应付赎回款 | 2.22 | 5.65 | 81.26 | 34.20 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.01 | 0.96 | 4.00 | 3.80 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 24.32 | 875.94 | 11,338.28 | 10,383.95 |
基金单位总额 | 706.02 | 11,848.13 | 44,260.98 | 53,409.75 |
未分配净收益 | 308.00 | 4,862.29 | 19,413.25 | 22,552.05 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,014.02 | 16,710.42 | 63,674.24 | 75,961.80 |
负债及持有人权益合计 | 1,038.35 | 17,586.36 | 75,012.52 | 86,345.75 |