-1.1752% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 41,851.11 | 57,533.35 | 60,058.43 | 86,493.46 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 100.07 | 123.57 | 142.53 | 260.87 |
| 清算备付金 | 1,449.06 | 2,383.34 | 592.23 | 1,436.73 |
| 应收股票清算款 | 382.78 | 0.00 | 801.00 | 3,212.96 |
| 新股申购款 | 604.27 | 685.28 | 1,098.45 | 10,422.16 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 804,294.26 | 968,780.29 | 1,089,828.67 | 1,508,861.57 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,007.77 | 1,167.01 | 1,453.82 | 1,719.22 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 167.96 | 194.50 | 242.30 | 286.54 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 618.26 | 2,086.07 | 3,823.29 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 726.15 | 1,543.58 | 393.31 | 1,223.55 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,280.02 | 1,314.27 | 2,004.65 | 13,480.76 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,181.90 | 4,837.65 | 6,180.17 | 20,533.37 |
| 基金单位总额 | 241,957.47 | 258,369.94 | 285,691.08 | 313,158.71 |
| 未分配净收益 | 559,154.90 | 705,572.71 | 797,957.43 | 1,175,169.49 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 801,112.36 | 963,942.64 | 1,083,648.51 | 1,488,328.20 |
| 负债及持有人权益合计 | 804,294.26 | 968,780.29 | 1,089,828.67 | 1,508,861.57 |