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信达澳银新能源产业股票(001410)

2020-01-17     2.59200.2320%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,022.616,162.887,531.174,576.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.711.451.340.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金38.0631.4220.8615.98
  清算备付金196.47178.28218.97101.45
  应收股票清算款1,517.760.00447.94111.90
  新股申购款57.233,042.0338.3966.48
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值116,879.0280,357.4869,932.9156,122.88
负债
  应付基金管理费139.85100.7887.4671.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.3116.8014.5811.96
  应付收益0.000.003,119.520.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00240.270.00366.97
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金110.1991.8698.5271.80
  其他应付款项29.1536.5623.1026.67
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款407.8231.67107.46413.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额710.31517.933,450.64962.77
  基金单位总额77,030.5167,121.0450,723.9337,117.60
  未分配净收益39,138.1912,718.5215,758.3418,042.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值116,168.7179,839.5566,482.2755,160.11
  负债及持有人权益合计116,879.0280,357.4869,932.9156,122.88