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南方大数据300指数A(001420)

2024-03-28     1.13362.1169%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,642.561,219.611,888.31696.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0023.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.061.161.7554.25
  清算备付金148.51194.87342.57173.17
  应收股票清算款19.2712.420.000.00
  新股申购款5.575.014.344.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,231.0020,477.8424,472.3127,293.69
负债
  应付基金管理费8.798.819.5511.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.642.642.873.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00125.61
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.64
  其他应付款项154.29139.36129.58122.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款15.141.9844.0810.88
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额182.00153.91187.27277.89
  基金单位总额16,621.4516,713.8216,765.7417,106.15
  未分配净收益5,427.553,610.117,519.309,909.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,049.0020,323.9324,285.0427,015.81
  负债及持有人权益合计22,231.0020,477.8424,472.3127,293.69