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华商双翼平衡混合(001448)

2020-02-21     1.18700.4230%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款678.94111.65146.72717.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计163.40272.68342.07366.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.426.8423.447.74
  清算备付金5.5116.86269.44527.66
  应收股票清算款805.60266.140.00499.20
  新股申购款0.190.390.220.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,461.6316,880.9419,484.8246,638.46
负债
  应付基金管理费12.3813.3619.3546.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.582.784.039.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,400.003,809.990.001,350.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款793.590.0017.88287.18
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.484.3448.7724.67
  其他应付款项13.3336.0117.9016.33
  应付利息0.000.150.00-0.76
  应付赎回款14.178.8928.8825.26
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.300.480.730.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,239.823,875.99137.541,758.33
  基金单位总额10,776.5312,243.1217,089.6637,780.23
  未分配净收益1,445.28761.832,257.627,099.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,221.8113,004.9519,347.2944,880.13
  负债及持有人权益合计16,461.6316,880.9419,484.8246,638.46