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广发金融地产联接A(001469)

2019-11-08     1.1127-0.9789%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,700.422,191.851,062.95878.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.690.430.200.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.6114.983.973.47
  清算备付金42.6410.856.487.44
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款108.0093.304,244.9314.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.239.510.00
  基金资产总值51,878.5431,602.0220,836.6811,418.56
负债
  应付基金管理费1.851.270.760.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.370.250.150.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.009.457.050.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.884.645.154.19
  其他应付款项7.4827.4614.1219.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款202.8733.64194.35123.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额226.0078.34223.04149.74
  基金单位总额47,987.3536,819.0023,476.1010,755.13
  未分配净收益3,665.19-5,295.32-2,862.46513.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,652.5431,523.6820,613.6411,268.82
  负债及持有人权益合计51,878.5431,602.0220,836.6811,418.56