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易方达中债3-5年期国债指数(001512)

2019-11-19     1.16500.0859%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本100.00150.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款206.2854.03125.5330.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计164.77173.28250.24157.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.480.771.592.06
  清算备付金0.001.820.2719.77
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.020.021.020.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,179.7112,434.3013,548.2011,079.01
负债
  应付基金管理费2.953.152.802.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.981.050.930.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.002,099.480.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款100.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.040.530.340.34
  其他应付款项23.8536.0037.8625.00
  应付利息0.000.002.310.00
  应付赎回款0.010.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额127.8440.732,143.7329.09
  基金单位总额10,468.6610,881.3910,338.9610,333.92
  未分配净收益1,583.201,512.181,065.52716.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,051.8612,393.5711,404.4811,049.92
  负债及持有人权益合计12,179.7112,434.3013,548.2011,079.01