资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 699.59 | 0.00 | 7,800.00 | 2,300.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 322.03 | 530.15 | 638.45 | 549.36 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 943.34 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 6.22 | 6.68 | 20.36 | 5.65 |
清算备付金 | 653.87 | 481.84 | 632.15 | 885.10 |
应收股票清算款 | 332.65 | 357.02 | 299.47 | 458.64 |
新股申购款 | 3.44 | 1,011.87 | 23.71 | 10.73 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 23,128.82 | 61,382.99 | 77,134.03 | 90,180.40 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 11.70 | 28.47 | 36.98 | 45.53 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.92 | 7.12 | 9.24 | 11.38 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 7,605.26 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 382.31 | 0.00 | 464.46 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 |
其他应付款项 | 14.98 | 23.95 | 22.47 | 18.43 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.12 |
应付赎回款 | 9.35 | 108.01 | 5.67 | 16.22 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.67 | 3.51 | 5.94 | 4.20 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 422.62 | 7,778.24 | 547.03 | 98.47 |
基金单位总额 | 14,891.73 | 34,810.69 | 48,694.85 | 57,291.71 |
未分配净收益 | 7,814.47 | 18,794.05 | 27,892.14 | 32,790.22 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 22,706.19 | 53,604.74 | 76,586.99 | 90,081.93 |
负债及持有人权益合计 | 23,128.82 | 61,382.99 | 77,134.03 | 90,180.40 |