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博时新策略混合A(001522)

2024-03-28     1.38980.6081%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本699.590.007,800.002,300.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款322.03530.15638.45549.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00943.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.226.6820.365.65
  清算备付金653.87481.84632.15885.10
  应收股票清算款332.65357.02299.47458.64
  新股申购款3.441,011.8723.7110.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,128.8261,382.9977,134.0390,180.40
负债
  应付基金管理费11.7028.4736.9845.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.927.129.2411.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.007,605.260.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款382.310.00464.460.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.66
  其他应付款项14.9823.9522.4718.43
  应付利息0.000.000.00-0.12
  应付赎回款9.35108.015.6716.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.673.515.944.20
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额422.627,778.24547.0398.47
  基金单位总额14,891.7334,810.6948,694.8557,291.71
  未分配净收益7,814.4718,794.0527,892.1432,790.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,706.1953,604.7476,586.9990,081.93
  负债及持有人权益合计23,128.8261,382.9977,134.0390,180.40