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博时新策略混合A(001522)

2019-11-15     1.2255-0.0163%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,500.000.00300.002,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款255.103,651.32378.003,815.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计98.261,195.22887.49614.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.182.615.252.45
  清算备付金76.74187.21225.14209.84
  应收股票清算款114.250.00579.993.49
  新股申购款597.010.100.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,417.8881,251.6275,448.5774,180.69
负债
  应付基金管理费7.2337.5535.4537.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.819.398.869.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.007,290.002,900.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0068.77499.870.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.211.575.209.71
  其他应付款项29.3036.0017.8526.00
  应付利息0.00-1.751.130.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.458.473.620.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额51.057,450.003,471.9882.80
  基金单位总额17,130.2267,520.2667,511.0067,512.69
  未分配净收益2,236.616,281.364,465.596,585.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,366.8373,801.6371,976.5874,097.89
  负债及持有人权益合计19,417.8881,251.6275,448.5774,180.69