0.2270% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 13,397.23 | 14,611.14 | 20,800.66 | 15,359.15 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 77.55 | 101.33 | 55.50 | 76.70 |
| 清算备付金 | 48.50 | 83.02 | 10.12 | 63.59 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307.69 |
| 新股申购款 | 978.60 | 655.56 | 963.22 | 1,440.63 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 1.95 | 0.43 | 0.23 | 0.63 |
| 基金资产总值 | 229,111.60 | 292,207.78 | 333,878.23 | 310,328.76 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 96.28 | 121.23 | 137.63 | 125.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 19.26 | 24.25 | 27.53 | 25.05 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,918.27 | 285.01 | 4,770.18 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 44.39 | 49.56 | 58.77 | 52.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 953.34 | 447.65 | 890.05 | 2,735.05 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.15 | 0.07 | 0.01 | 1.51 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,053.88 | 956.60 | 5,916.99 | 2,970.17 |
| 基金单位总额 | 281,874.20 | 360,113.22 | 412,416.46 | 360,365.83 |
| 未分配净收益 | -55,816.48 | -68,862.03 | -84,455.23 | -53,007.24 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 226,057.72 | 291,251.19 | 327,961.24 | 307,358.59 |
| 负债及持有人权益合计 | 229,111.60 | 292,207.78 | 333,878.23 | 310,328.76 |