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天弘中证500指数增强A(001556)

2020-01-17     0.8879-0.3479%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-01-17
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款158.33154.62408.18943.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.080.080.212.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.787.2320.147.72
  清算备付金20.9413.4027.6455.05
  应收股票清算款0.000.0014.730.00
  新股申购款16.796.435.691,597.48
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,097.192,107.464,639.1810,441.73
负债
  应付基金管理费3.712.675.931.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.620.450.990.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.932.854.402.66
  其他应付款项7.9434.007.9414.96
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款12.322.8916.07885.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额28.1643.1936.42905.58
  基金单位总额4,100.543,247.685,967.8910,416.34
  未分配净收益-1,031.50-1,183.42-1,365.13-880.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,069.042,064.274,602.769,536.16
  负债及持有人权益合计3,097.192,107.464,639.1810,441.73