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国联安添鑫灵活配置混合C(001654)

2019-11-08     1.1141-0.3578%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款944.60897.631,204.29588.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.310.260.306.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.851.231.443.33
  清算备付金108.123.517.108.03
  应收股票清算款0.00234.020.000.00
  新股申购款0.050.020.050.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,880.662,273.072,982.953,586.38
负债
  应付基金管理费10.491.762.092.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.910.490.580.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.07306.310.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.362.536.277.24
  其他应付款项4.6335.5018.1236.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.100.006.4334.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额37.5140.41339.8881.90
  基金单位总额15,520.102,636.212,714.983,221.62
  未分配净收益-676.95-403.55-71.90282.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,843.152,232.662,643.083,504.48
  负债及持有人权益合计14,880.662,273.072,982.953,586.38